Gemeente Delft | Programma-begroting 2024-2027
  • Menu
  • Zoeken
  • Samen werken aan Delft
  • Focus op drie opgaven: Delft-West, Innovatiedistrict Delft en Energietransitie
Financiële positie
  • Begroting in één oogopslag
  • Inkomsten en uitgaven in 2024
  • Toelichting op financiële positie
Financiële begroting 2024 & meerjarenbeeld 2025-2027
  • Baten en lasten per programma
  • Investeringen
Beleidsbegroting
  • Duurzame stad
  • Bereikbare stad
  • Goed wonen
  • Schone en veilige stad
  • Gezonde en sociale stad
  • Samenleven, onderwijs en cultuur
  • Werk en inkomen
  • Economie en vastgoed
  • Stad en bestuur
  • Raad
Algemene dekkings-middelen en Overhead
  • Overhead
  • Financiën
Paragrafen
  • Weerstandsvermogen en risicobeheersing
  • Lokale heffingen
  • Grondbeleid
  • Onderhoud kapitaalgoederen
  • Fonds Delft 2040
  • Verbonden partijen en subsidies
  • Bedrijfsvoering
  • Financiering
Overzichten
  • Uitvoeringsinformatie
  • Reserves en voorzieningen
  • Incidentele baten en lasten
Bijlagen
  • Beleidsindicatoren
  • Verplichte beleidsindicatoren BBV
  • Home
  • Paragrafen
  • Verbonden partijen en subsidies
  • Verbonden partijen
  • Vennootschappen

Vennootschappen

Yes!Delft (Young Entrepeneurs society Delft)

Op basis van concept jaarcijfers

Algemene informatie

Yes!Delft is een BV waarin de gemeente minderheidsaandeelhouder is. TU Delft Services BV (TU Delft) en de Erasmus Universiteit zijn eveneens aandeelhouders.

Vestigingsplaats

Delft

Doel / openbaar belang

Aantrekken, behouden en vernieuwen bedrijvigheid. Ondersteunen studenten, professionals, wetenschappers in het succesvol oprichten van een eigen onderneming met een technologisch product of proces als basis.

Ontwikkelingen

YES!Delft werkt in 2023 aan een nieuwe strategie, die zal worden vastgesteld door de Raad van Commissarissen. Per 2024 zal de nieuwe strategie in werking treden.

Risico's
(Financieel, bestuurlijk, maatschappelijk)

Aandelen kapitaal dat de gemeente heeft gestort € 3.600 en de jaarlijkse bijdrage € 150.000

Programma / taakveld

Economie en vastgoed / Economische ontwikkeling

Rechtsvorm

Vennootschap

Financiële gegevens

Beginstand (1-1-2022)

Eindstand (31-12-2022)

Eigen vermogen

€ 0,7 miljoen

€ 0,7 miljoen

Vreemd vermogen

€ 0,5 miljoen

€ 1,2 miljoen

Resultaat

€ 48.000

Aandelen kapitaal

€ 18.000

Financieel belang

20% gestort aandelenkapitaal

Verstrekte garanties / geldleningen

geen

Omvang van de bijdrage

Jaarlijkse subsidie van € 150.000

InnovationQuarter BV

Algemene informatie

Innovation Quarter BV is sinds 2014 de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland. De aandeelhouders zijn: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, provincie Zuid-Holland, Stichting Holdingfonds Economische Investeringen Den Haag (HEID), Erasmus MC, TU Delft, Leids Universitair Medisch Centrum, Libertatis Ergo Holding (Universiteit Leiden), gemeenten Rotterdam, Den Haag, Westland, Delft, Leiden en Dordrecht (deze heeft de aandelen per 6 juli 2022 overgenomen van Gemeenschappelijk Regeling Sociaal Drechtsteden)
Totaal 125.836.072 aandelen uitgegeven per 19 januari 2022

Vestigingsgsplaats

Den Haag

Doel / openbaar belang

De economische structuur van de regio duurzaam versterken en het innovatief vermogen van Zuid-Holland ontsluiten. Door: de maatschappelijke vraagstukken op het gebied van Duurzaam & Schoon, Slim & Veilig en Groen & Gezond te vertalen in businesskansen voor vandaag en morgen.

Ontwikkelingen

Op 26 november 2021 hebben de aandeelhouders besloten tot het uitgeven van 63.586.072 extra aandelen met elk een nominale grootte van € 1,00. De notariële akte van deze aandelenuitgifte is gepasseerd op 19 januari 2022.
De gemeente Delft en de vennootschap zijn overeengekomen dat de stortingsplicht behoeft te worden voldaan nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd. De stortingsplicht voor de gemeente Delft bedraagt € 1.494.000. Uiterste stortingsdatum is 31 december 2023.
Beoogd belang na storting van alle aandeelhouders voor de gemeente Delft is 2,578%.

InnovationQuarter heeft in 2023 een meerjarenstrategie opgesteld die de richtlijn vormt voor hun werkzaamheden de komende jaren. De meerjarenstrategie is in de aandeelhoudersvergadering van juni 2023 vastgesteld.

Risico's
(Financieel, bestuurlijk, maatschappelijk)

De door InnovationQuarter gemaakte risicomatrix in de jaarrekening 2022 spreekt over hoge risico's op:
- het niet passend ontwikkelen van de structuur en organisatie met de omgeving en activiteiten
- (gedeeltelijk) wegvallen van exploitatiebijdragen.
Voor beide risico's zijn beheersmaatregelen ingesteld.

Programma / taakveld

Economie en vastgoed / Economische ontwikkeling

Rechtsvorm

Vennootschap

Financiële gegevens

Beginstand (1-1-2022)

Eindstand (31-12-2022)

Eigen vermogen

€ 46,1 miljoen

€ 116,1 miljoen

Vreemd vermogen

€ 26,0 miljoen

€ 30,5 miljoen

Resultaat

€ 6.406.000

Aandelen kapitaal

€ 3.343.000 per 31 dec 2022

Financieel belang

2,578% gestort aandelenkapitaal per 31 december 2022

Verstrekte garanties / geldleningen

geen

Omvang van de bijdrage

€ 200.000

Delft Support BV

Algemene informatie

Delft Support BV is uitvoerder van gemeentelijke taken in het sociaal domein met 100% van de aandelen in eigendom van de gemeente. Delft Support vormt de lokale toegangsorganisatie voor de inzet van jeugdhulp en begeleiding en voorzieningen vanuit de Wmo.

Vestigingsplaats

Delft

Doel / openbaar belang

Zelfstandig en onafhankelijk kunnen beslissen over inzet van jeugdhulp en begeleiding en voorzieningen vanuit de Wmo met efficiënte bedrijfsvoering.

Ontwikkelingen

Landelijke ontwikkelingen zoals Hervormingsagenda, Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming en de nog komende Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) hebben invloed op de uitvoering van de diverse wetten door Delft Support.

Risico's
(Financieel, bestuurlijk, maatschappelijk)

Met Data Protection Impact Assesment (DPIA) zijn risico's voor databeveiliging in beeld gebracht en maatregelen genomen; met behulp van risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) de risico's voor het personeel in kaart gebracht en maatregelen genomen en deels in voorbereiding. Het risico voor de uitvoeringsorganisatie bestaat met name uit een mogelijk tekort aan personeel als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt.

Programma / taakveld

Gezonde en sociale stad

Rechtsvorm

Vennootschap

Financiële gegevens

Beginstand (1-1-2022)

Eindstand (31-12-2022)

Eigen vermogen

€ 100

€ 100

Vreemd vermogen

€ 0

€ 0

Resultaat

€ 0

€ 0

Aandelen kapitaal

€ 100

€ 100

Financieel belang

100%

100%

Verstrekte garanties / geldleningen

geen

geen

Omvang van de bijdrage (2024)

€ 13.378.000

Werkse! Holding BV

Algemene informatie

Werkse! Holding BV (100% dochteronderneming van de gemeente) is een onderdeel vanWerkse! Organisatie, waar ook de gemeentelijke afdeling Werk en Inkomen onder valt. De taken omvatten: ontwikkelen, plaatsen en begeleiden van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Werkse! voert in opdracht ook taken uit voor gemeenten Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland.

Vestigingsplaats

Delft

Doel / openbaar belang

Op bestuurlijke afstand ondernemend kunnen optreden in opdrachtverwerving voor arbeid voor de doelgroep.

Ontwikkelingen

i) Afbouw sociale werkvoorziening (WSW) en opbouw Beschut Werk (BW), ii) Convenant Doeltreffend samenwerken met ondersteunende organisaties in het sociaal domein en met werkgevers, iii) Zorghub, vi) Duurzaamheid en Topwerkgeverschap

Risico's
(Financieel, bestuurlijk, maatschappelijk)

Wijziging taakopdracht met onvoldoende kostendekkende middelen van Rijk, economische verschuiving met onvoldoende arbeidspoteniteel voor doelgroep, wijziging samenstelling participatiebestand bemoeilijkt plaatsing op betaald werk. Voor de organisatie bestaat risico op digitale criminaliteit (hacks, datagijzeling) en tekort aan personeel voor de taakuitvoering.

Programma / taakveld

Werk en inkomen / Begeleide participatie en Arbeidsparticipatie

Rechtsvorm

Vennootschap

Financiële gegevens

Beginstand (1-1-2022)

Eindstand (31-12-2022)

Eigen vermogen

€ 2,3 miljoen

€ 2,4 miljoen

Vreemd vermogen

€ 2,2 miljoen

€ 2,1 miljoen

Resultaat

€ 196.000

€ 120.000

Aandelen kapitaal

€ 90.000

€ 90.000

Financieel belang

100% gestort aandelenkapitaal

100% gestort aandelenkapitaal

Verstrekte garanties / geldleningen

geen

geen

Omvang van de bijdrage

€ 19.348.761

€ 20.904.201

ParkerenDelft BV

Algemene informatie

ParkerenDelft BV(voorheen Parking Delft of Integraal Parkeerbedrijf Delft) is 100% dochteronderneming van de gemeente.

Vestigingsplaats

Delft

Doel / openbaar belang

Uitvoeren van het parkeerbeleid Delft en de exploitatie van parkeergarages

Ontwikkelingen

Parkeren Delft voert een dialoog met de stad om te kijken waar kansen en /of verbeteringen zijn op het vlak van parkeren.

Risico's
(Financieel, bestuurlijk, maatschappelijk)

Risico op waarde aandelen en de garantiestelling / financiering.
De parkeertransitie draagt positief bij aan de bezetting van de garages en beperkt aldus het financiële risico. De businesscase blijft echter een punt van aandacht.

De uitvoerende taken op het gebied van straatparkeren zijn middels een dienstverleningsovereenkomst (DVO) door de gemeente belegd bij ParkerenDelft BV. Ruim een jaar na de start van fase 2 van het integraal parkeerbedrijf is door een evaluatie de balans opgemaakt en met de raad gedeeld (2020).

Programma / taakveld

Bereikbare stad / Parkeren

Rechtsvorm

Vennootschap

Financiële gegevens

Beginstand (1-1-2022)

Eindstand (31-12-2022)

Eigen vermogen

- €11,3 miljoen

- € 11,5 miljoen

Vreemd vermogen

€ 70,1 miljoen

€ 68,6 miljoen

Resultaat

- € 337.925

Aandelen kapitaal

€ 90.000

Financieel belang

100% gestort aandelenbelang

Verstrekte garanties / geldleningen

€ 15,0 miljoen / € 46,5 miljoen

€ 14,0 mijoen / € 45,7 miljoen

Omvang van de bijdrage

€ 2.507.000 voor activiteiten straatparkeren (Dienstverlenings- overeenkomst)

Stedin Holding N.V.

Algemene informatie

Stedin NV is energielevering en -infrastructuurbedrijf in overheidshanden. In totaal 42 gemeenten zijn de aandeelhouder van deze N.V.

Vestigingsplaats

Rotterdam

Doel / openbaar belang

Netwerkbedrijf

Ontwikkelingen

Gezien de energietransitie zal Stedin in de toekomst grote investeringen moeten gaan doen. Er zijn verregaande gesprekken met de rijksoverheid om aandeelhouder te worden bij Stedin met aandelen ter waarde van € 500 miljoen. Dividend voor de komende jaren staat sterk onder druk. Er wordt nu voor de komende jaren zonder dividend gerekend.

Risico's
(Financieel, bestuurlijk, maatschappelijk)

Risico op waarde aandelen en lager / geen dividend. Stedin houd de vraag naar energie(stroom) niet bij v.w.b. de infrastructuur.

Programma / taakveld

Algemene dekkingsmiddelen

Rechtsvorm

Vennootschap

Financiële gegevens

Beginstand (1-1-2022)

Eindstand (31-12-2022)

Eigen vermogen

€ 3,3 miljard

€ 3,3 miljard

Vreemd vermogen

€ 4,8 miljard

€ 5,2 miljard

Resultaat

€ 44 miljoen

Aandelen kapitaal

121.380 aandelen circa € 100 nominaal. Niet op de balans geactiveerd

Financieel belang

2,44% gestort aandelenkapitaal. Te ontvangen dividend over boekjaar 2022: uitkering regulier dividend voor Delft € 146.000. Tevens te ontvangen dividend over de cummulatief preferente aandelen voor een half jaar van € 380.000.

Verstrekte garanties / geldleningen

geen

Omvang van de bijdrage

nvt

Evides N.V.

Algemene informatie

Aandeelhouder Gemeenschappelijk Bezit Evides(GBE) die 50% aandeelhouder is van Evides N.V.. Deze groep bestaat uit 17 gemeenten in Zuid-Holland. De andere 50% is in bezit van Agua B.V. Met als aandeelhouders de provincie Zeeland, 13 Zeeuwse gemeenten, 2 Brabantse gemeenten en 1 Zuid-Hollandse gemeente.

Vestigingsplaats

Rotterdam

Doel / openbaar belang

Beheren exploiteren van een waterbedrijf

Ontwikkelingen

Vanuit perspectief aandeelhouder geen noemenswaardige ontwikkelingen. Op website van Evides vele nieuwsberichten oa over convenant 'Samenwerken in de buitenruimte Binnenstad Delft'(dd 1 december 2022) vanwege vervanging oude leidingen.

Risico's
(Financieel, bestuurlijk, maatschappelijk)

Evides heeft zes prioritaire risico's vastgesteld, waar ze in In haar jaarverslag 2022 uitgebreid io ingaat: 1. Cybersecurity incident; 2. Gebrek aan grondstoffen, bouwmateriaal en chemicaliën (nieuw); 3. Ernstig ongeval; 4. Personeelstekort (nieuw); 5. Non-compliance ten aanzien van biologische stabiliteit; 6. Verscherpte normstelling PFAS.

Programma / taakveld

Algemene dekkingsmiddelen /

Rechtsvorm

Vennootschap

Financiële gegevens

Beginstand (1-1-2021)

Eindstand (31-12-2021)

Eigen vermogen

€ 535 miljoen

€ 558 miljoen

Vreemd vermogen

€ 703 miljoen

€ 727 miljoen

Resultaat

€ 47,9 miljoen

Aandelen kapitaal

€ 431.000

Financieel belang

5,8% gestort aandelenkapitaal (in GBE die 50% heeft van Evides N.V.)

dividend 50% van het resultaat € 614.800

Verstrekte garanties / geldleningen

geen

Omvang van de bijdrage

nvt

BNG N.V. (Bank voor Nederlandse gemeenten)

Algemene informatie

De BNG is een bank ten dienste van de overheid en Delft neemt deel sinds de oprichting in 1914. Aandeelhouders zijn gemeenten door het hele land en de rijksoverheid is de grootste aandeelhouder met 49% van de aandelen.

Vestigingsplaats

Den Haag

Doel / openbaar belang

De BNG draagt met haar dienstverlening bij aan het zo laag mogelijk houden van de kosten voor de financiering van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Ontwikkelingen

De BNG gaat haar kantoor in Den Haag de komende jaren grondig renoveren.

Risico's
(Financieel, bestuurlijk, maatschappelijk)

Beperkt risico. Waarde van aandelen niet geactiveerd. Jaarlijks dividend is beperkt

Programma / taakveld

Algemene dekkingsmiddelen

Rechtsvorm

Vennootschap

Financiële gegevens

Beginstand (1-1-2022)

Eindstand (31-12-2022)

Eigen vermogen

€ 4,33 miljard

€ 4,60 miljard

Vreemd vermogen

€ 0

€ 0

Resultaat

€ 300 miljoen

Aandelen kapitaal

47.385 aandelen van € 2,50. Niet op de balans geactiveerd

Financieel belang

0,085% van het geplaatst aandelen kapitaal. Te ontvangen dividend € 118.150. De BNG zal 50% van het netto resultaat uitkeren in de vorm van dividend.

Verstrekte garanties / geldleningen

geen

Omvang van de bijdrage

nvt

Dit is een publicatie van

Gemeente Delft

Postbus 78, 2600 ME

Telefoonnummer 14015

Zie ook

www.delft.nl

ris.delft.nl

Social media