Reserves en voorzieningen

Reserves

(bedragen × € 1.000)	Saldo begin boekjaar 2023	Bestem-ming resultaat 2022	Vermeer deringen 2023	Vermin deringen 2023	Saldo einde boekjaar	Vermeer deringen 2024	Vermin deringen 2024	Saldo einde boekjaar	Vermeer deringen 2025	Vermin deringen 2025	Saldo einde boekjaar	Vermeer deringen 2026	Vermin deringen 2026	Saldo einde boekjaar	Vermeer deringen 2027	Vermin deringen 2027	Saldo einde boekjaar
Algemene reserve Weerstandscapaciteit	74.401	15.731	7.875	13.263	84.744	14.875	12.317	87.302	18.375	7.449	98.228	-	1.107	97.121	-	2.540	94.581
Totaal algemene reserve	74.401	15.731	7.875	13.263	84.744	14.875	12.317	87.302	18.375	7.449	98.228	-	1.107	97.121	-	2.540	94.581
Reserve Stad	31.226		900	1.333	30.793	566	3.027	28.332	566	757	28.141	566		28.707	566		29.273
Reserve voorbereidingskosten Fonds Delft 2040	1.259			325	934		125	809		125	684		125	559		125	434
Reserve Beleid en Uitvoering	26.087	6.901	1.122	1.925	32.185		725	31.460		125	31.335			31.335			31.335
Reserve Transitiefonds	-				-			-			-			-			-
Reserve Sociaal domein	3.241	777		2.469	1.549		832	717		750	-33			-33			-33
Reserve Maatschappelijke Voorzieningen	453		45	136	362		125	237			237			237			237
Reserve Automatiseringsmiddelen	3.059	550		1.310	2.299		30	2.269			2.269			2.269			2.269
Reserve VAK	31			31	-			-			-			-			-
Reserve Cultureel Erfgoed Delft	403	154	72	437	192	72		264	72		336	72		408	72		480
Reserve Openbare Ruimte	2.352		900	673	2.579	900	1.000	2.479	900	1.000	2.379		1.000	1.379		630	749
Reserve Investeringsplan	634			257	377		59	318			318			318			318
Reserve MO/BW/Begeleiding	22.400			1.000	21.400		1.100	20.300		1.800	18.500			18.500			18.500
Reserve Decentralisatie uitkering Vrouwenopvang	605	434			1.039		250	789		200	589			589			589
Reserve Schie-oevers	20.965		5.818	2.009	24.774		2.467	22.307		1.555	20.752		1.073	19.679		781	18.898
Reserve Corona maatregelen	4.450	151		908	3.693			3.693			3.693			3.693			3.693
Reserve WGA-ERD	-		430	130	300	430	430	300	430	430	300	430	430	300	430	430	300
Reserve Kostenverhaal Bovenwijkse voorzieningen	8.683			25	8.658	1.000	25	9.633	1.000	25	10.608			10.608			10.608
Reserve project Prinsenhof	12.749			704	12.045	255		12.300	255		12.555	255		12.810	255		13.065

	138.597	8.967	9.287	13.672	143.179	3.223	10.195	136.207	3.223	6.767	132.663	1.323	2.628	131.358	1.323	1.966	130.715
Reserve Onderwijshuisvesting	912	901	312	2.262	-137	312	516	-341	312	516	-545	312	412	-645	312	412	-745
Reserve Vastgoed	4.386				4.386			4.386			4.386			4.386			4.386
Reserve Dekking Kapitaallasten	38.482			302	38.180		726	37.454		1.098	36.356		1.674	34.682		1.836	32.846
Reserve Gemeentelijke Huisvesting	442	-82			360			360			360			360			360

	44.222	819	312	2.564	42.789	312	1.242	41.859	312	1.614	40.557	312	2.086	38.783	312	2.248	36.847
Reserve Werkse!	698		-	-	698	-	-	698	-	-	698	-	-	698	-	-	698

	698	-	-	-	698	-	-	698	-	-	698	-	-	698	-	-	698
Totaal bestemmingsreserves	183.517	9.786	9.599	16.236	186.666	3.535	11.437	178.764	3.535	8.381	173.918	1.635	4.714	170.839	1.635	4.214	168.260

Totaal reserves	257.918	25.517	17.474	29.499	271.410	18.410	23.754	266.066	21.910	15.830	272.146	1.635	5.821	267.960	1.635	6.754	262.841

Voorzieningen

Voorzieningen (bedragen × € 1.000)

	Saldo einde boekjaar	Vermeer dering 2023	Vermin dering 2023	Saldo einde boekjaar	Vermeer dering 2024	Vermin dering 2024	Saldo einde boekjaar	Vermeer dering 2025	Vermin dering 2025	Saldo einde boekjaar	Vermeer dering 2026	Vermin dering 2026	Saldo einde boekjaar

Voorziening wethouderspensioenen
Pensioenaanspraken	6.600	427	427	6.600	427	377	6.650	427	377	6.700	427	277	6.850

Voorziening amoveren putten GR Grondwater
Overgenomen verplichting	2.306	-	-	2.306	-	2.306	-	-		-	-		-

Voorziening verlofsparen
Opgebouwde rechten m.b.t. verlofsparen	43	50	-	93	50		143	50		193	50		243

Totaal voorzieningen t.b.v. verplichtingen / verliezen	8.949	477	427	8.999	477	2.683	6.793	477	377	6.893	477	277	7.093

Voorziening businesscase onvoorzien
Dekking van de verwachte risico's op de business case OBS/Spoorzone	100	-	-	100	-	-	100	-	-	100	-	-	100

Voorziening GREX
Ter dekking van risico’s grondexploitatie	5.670	158	-	5.828	132	-	5.960	135	-	6.095	121	-	6.216

Voorziening rechtsgedingen
Dekking mogelijke gevolgen uitkomsten rechtsgedingen	293	7	-	300	50	-	350	25	-	375	25	-	400

Voorziening achterstallig onderhoud
Dekking van de verwachte kosten van achterstallig onderhoud sportvoorzieningen	-		-	-		-	-		-	-		-	-

Totaal voorzieningen t.b.v. risico's	6.063	165	-	6.228	182	-	6.410	160	-	6.570	146	-	6.716

Voorziening onderhoud sporthallen
Dekking van de exploitatie van de gemeentelijke sporthallen	192	39	43	188	39	110	117	39	70	86	39	51	74

Voorziening onderhoud vastgoed
Dekking van het groot onderhoud vastgoed objecten		6.229	4.066	2.163	1.573	3.665	71	1.623	1.693	1	1.573	978	596

Voorziening onderhoud buitensport accommodaties
Dekking van het groot onderhoud buitensport accommodaties		634	1.965	-1.331	634	223	-920	634	683	-969	634	1.603	-1.938

Voorziening onderhoud gymzalen
Dekking van het groot onderhoud gymzalen		149	119	30	149	133	46	149	181	14	149		163

Totaal voorzieningen gelijkmatige verdeling lasten	192	7.051	6.193	1.050	2.395	4.131	-686	2.445	2.627	-868	2.395	2.632	-1.105

Voorziening toekomstige vervanging riool
Het zichtbaar maken van de spaarbedragen van de vervangingsinvesteringen in het rioolstelsel die zijn opgenomen in het tarief	93	6.684	6.777	-	7.084	7.084	-	7.084	7.084	-	7.084	7.084	-

Totaal voorzieningen t.b.v. vervangingsinvesteringen met heffing	93	6.684	6.777	-	7.084	7.084	-	7.084	7.084	-	7.084	7.084	-

Voorziening volkshuisvesting
Dekking van de ontwikkeling van de woonvisie ten bate van de lokale huisvestingsmogelijkheden. De voorziening is opgebouwd uit bijdragen van de woningcorporaties en de gemeente Delft. Met ingang van 2005 is besloten deze stortingen te beëindigen. Uitgaven in overleg met de corporaties.	12	10	-	22	10	-	32	10	-	42	10	-	52

Voorziening begraafplaatsen (afgekochte grafrechten)
De afkoopsommen met een bestedingsplicht worden gestort en het onderhoud van de graven wordt bekostigd	209	-	28	181	-	27	154	-	26	128	-	26	102

Voorziening archeologie Spoorzone
Dekking van de kosten die archeologie maakt voor de werkzaamheden bij de Spoorzone	38	-	-	38	-	-	38	-	-	38	-	-	38

Voorziening Arboretum Heempark/Korftlaan
Dekking van het beheer en onderhoud van het Arboretum-Heempark Delft	50			50			50			50			50

Voorziening projecten RMD
Uitoering projecten overgedragen vanuit RMD	2.250			2.250			2.250			2.250			2.250

Voorziening Bomenfonds
Ontvangen gelden ter compensatie voor de bomenkap a.g.v. verbreding spoor.	434			434			434			434			434

Voorziening Degeneratievergoeding
Ontvangen gelden ter compensatie voor herstelwerkzaamheden openbare ruimte	1.219	1.600	600	2.219	350	900	1.669	350	900	1.119	350	900	569

Delftse Blik
Vooruit ontvangen bijdragen van derden voor de meerjarige tentoonstelling Willem van Oranje Revisited van Museum Prinsenhof Delft	128			128			128			128			128

Voorziening Omgevingsvergunningen
Ontvangen gelden m.b.t. omgevingsvergunningen welke ook aan deze taken besteed dienen te worden. Meer opbrengsten/kosten van deze taken muteren met deze voorziening.	796			796			796			796			796

Voorziening riolering
Ontvangen heffingen ter besteding aan rioolwerkzaamheden	4.051		200	3.851		1.000	2.851		800	2.051		600	1.451

Voorziening Reiniging
Ontvangen heffingen ter besteding aan reinigingswerkzaamheden	156		156	-			-			-			-

Voorziening schenking Museum Prinsenhof
Schenking die de gemeente Delft heeft mogen ontvangen ten behoeve van Museum Prinsenhof.	4.000	2.000		6.000	2.000		8.000	2.000		10.000			10.000

Totaal voorzieningen middelen van derden	13.343	3.610	984	15.969	2.360	1.927	16.402	2.360	1.726	17.036	360	1.526	15.870