Reserves en voorzieningen
Reserves | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen × € 1.000) | Saldo begin boekjaar (incl. resultaat) | Bestem-ming resultaat 2021 | Vermeer deringen 2022 | Vermin deringen 2022 | Saldo einde boekjaar | Vermeer deringen 2023 | Vermin deringen 2023 | Saldo einde boekjaar | Vermeer deringen 2024 | Vermin deringen 2024 | Saldo einde boekjaar | Vermeer deringen 2025 | Vermin deringen 2025 | Saldo einde boekjaar | Vermeer deringen 2026 | Vermin deringen 2026 | Saldo einde boekjaar |
Algemene reserve Weerstandscapaciteit | 97.685 | -21.866 | 7.315 | 34.551 | 48.583 | 7.450 | 2.682 | 53.351 | 14.450 | 513 | 67.288 | 17.950 | 85.238 | - | 85.238 | ||
Totaal algemene reserve | 97.685 | -21.866 | 7.315 | 34.551 | 48.583 | 7.450 | 2.682 | 53.351 | 14.450 | 513 | 67.288 | 17.950 | - | 85.238 | - | - | 85.238 |
Reserve Stad | 29.293 | 900 | 1.034 | 29.159 | 900 | 4.361 | 25.698 | 566 | 26.264 | 566 | 757 | 26.073 | 566 | 26.639 | |||
Reserve voorbereidingskosten | 1.355 | 125 | 1.230 | 325 | 905 | 125 | 780 | 125 | 655 | 125 | 530 | ||||||
Reserve Beleid en Uitvoering | 2.531 | 1.756 | 17.802 | 2.965 | 19.124 | 2.832 | 16.292 | 223 | 16.069 | 418 | 15.651 | 418 | 15.233 | ||||
Reserve Transitiefonds | 15 | 15 | - | - | - | - | - | ||||||||||
Reserve Sociaal domein | 2.537 | 2.974 | 1.200 | 2.748 | 3.963 | 1.340 | 2.623 | 82 | 2.541 | 2.541 | 2.541 | ||||||
Reserve Maatschappelijke Voorzieningen | 459 | 241 | 218 | 116 | 102 | 102 | 102 | 102 | |||||||||
Reserve Automatiseringsmiddelen | 1.834 | 683 | 1.225 | 849 | 2.893 | 2.893 | 2.893 | 2.893 | 2.893 | ||||||||
Reserve VAK | 256 | 256 | - | - | - | - | - | ||||||||||
Reserve Cultureel Erfgoed Delft | 281 | 50 | 72 | 50 | 353 | 72 | 50 | 375 | 72 | 447 | 72 | 519 | 72 | 591 | |||
Reserve Openbare Ruimte | 575 | 1.500 | 250 | 1.825 | 900 | 242 | 2.483 | 900 | 202 | 3.181 | 900 | 4.081 | - | 4.081 | |||
Reserve Investeringsplan | 550 | 6.320 | 236 | 6.634 | 114 | 6.520 | 6.520 | 6.520 | 6.520 | ||||||||
Reserve MO/BW/Begeleiding | 11.833 | 3.674 | 1.511 | 13.996 | 13.996 | 13.996 | 13.996 | 13.996 | |||||||||
Reserve Decentralisatie uitkering Vrouwenopvang | 876 | -281 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | ||||||||||
Reserve Schie-oevers | 19.246 | 2.294 | 16.952 | 1.346 | 15.606 | 1.105 | 14.501 | 974 | 13.527 | 775 | 12.752 | ||||||
Reserve Corona maatregelen | 3.614 | 3.910 | 892 | 3.680 | 4.736 | 154 | 4.582 | 4.582 | 4.582 | 4.582 | |||||||
Reserve WGA-ERD | - | 430 | 430 | 430 | 860 | 430 | 1.290 | 430 | 1.720 | ||||||||
Reserve Kostenverhaal Bovenwijkse voorzieningen | 8.300 | 1.500 | 2.875 | 6.925 | 25 | 6.900 | 1.000 | 25 | 7.875 | 1.000 | 25 | 8.850 | 8.850 | ||||
75.255 | 21.066 | 31.411 | 19.129 | 108.603 | 2.302 | 10.905 | 100.000 | 2.968 | 1.762 | 101.206 | 2.968 | 2.299 | 101.875 | 1.068 | 1.318 | 101.625 | |
Reserve Onderwijshuisvesting | 874 | 80 | 312 | 364 | 902 | 312 | 416 | 798 | 312 | 416 | 694 | 312 | 416 | 590 | 312 | 312 | 590 |
Reserve Vastgoed | 3.400 | 1.182 | 352 | 4.230 | 4.230 | 4.230 | 4.230 | 4.230 | |||||||||
Reserve Dekking Kapitaallasten | 44.222 | -493 | 6.982 | 269 | 50.442 | 301 | 50.141 | 1.128 | 49.013 | 1.300 | 47.713 | 1.422 | 46.291 | ||||
Reserve Gemeentelijke Huisvesting | 442 | 200 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | ||||||||||
Egalisatiereserve Omgevingsvergunningen | 1.747 | 685 | 1.062 | 1.062 | 1.062 | 1.062 | 1.062 | ||||||||||
Reserve Reiniging | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |||||||||||
Reserve Riolering | 2.906 | 2.906 | 2.906 | 2.906 | 2.906 | 2.906 | |||||||||||
53.664 | 769 | 7.294 | 1.870 | 59.857 | 312 | 717 | 59.452 | 312 | 1.544 | 58.220 | 312 | 1.716 | 56.816 | 312 | 1.734 | 55.394 | |
Reserve Werkse! | 699 | - | - | 699 | - | - | 699 | - | - | 699 | - | - | 699 | - | - | 699 | |
699 | - | - | - | 699 | - | - | 699 | - | - | 699 | - | - | 699 | - | - | 699 | |
Totaal bestemmingsreserves | 129.618 | 21.835 | 38.705 | 20.999 | 169.159 | 2.614 | 11.622 | 160.151 | 3.280 | 3.306 | 160.125 | 3.280 | 4.015 | 159.390 | 1.380 | 3.052 | 157.718 |
Totaal reserves | 227.303 | -31 | 46.020 | 55.550 | 217.742 | 10.064 | 14.304 | 213.502 | 17.730 | 3.819 | 227.413 | 21.230 | 4.015 | 244.628 | 1.380 | 3.052 | 242.956 |
Bestedingsoverzicht
Reserves | Saldo per 31/12/2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Mutaties 2022 t/m 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene Reserve weerstandscapaciteit | 97.685 | -49.102 | 4.768 | 13.937 | 17.950 | - | -12.447 |
Doel: De algemene reserve heeft een bufferfunctie, de beschikbare ruimte in de algemene reserve noemen we de weerstandscapaciteit. Met deze reserve vangen we onvoorziene financiële tegenvallers (risico’s) op. | |||||||
Verkoop vastgoed | 4.300 | ||||||
Septembercirculaire gemeentefonds 2021 | 3.000 | ||||||
Najaarsrapportage 2022 | 15 | ||||||
Dekking nieuw beleid PB 2020-2022 | -480 | ||||||
Verkoop Staalweg 1 | -500 | ||||||
Ontvlechting reserve Vastgoed | -398 | ||||||
Herstelplan - aanvulling vanuit de Algemene Reserve | -9.218 | -1.585 | |||||
Herstelplan - compensatie dividend | -1.538 | -1.025 | -513 | ||||
Herstelplan - Inc. tegenvallers KB2 | -806 | ||||||
Kadernota - Stimuleringspakket | -1.450 | -40 | |||||
Smart Makers Delft - Stimuleringspakket | -200 | ||||||
Verlagen bijdrage aan exploitatie | 5.000 | ||||||
Gevel tot gevel werkzaamheden openbare ruimte | -6.000 | ||||||
Amendement 38CC | -30 | ||||||
Kaderbrief 2022 - Opvang vluchtelingen Oekraïne | -910 | ||||||
Kaderbrief 2022 - Verschuiving Eneco-middelen energietransitie | -275 | ||||||
Kaderbrief 2022 - Ophoging opvang Oekraïners | -380 | ||||||
Kaderbrief 2022 - Motie Energie in de wijken | -15.000 | ||||||
Afrekening rekeningresultaat 2021 | -21.866 | ||||||
Impuls voor investeringsprioriteiten | -2.224 | ||||||
Smart Makers - aanvulling najaarsnota 2022 | -142 | ||||||
Buffer | 7.450 | 14.450 | 17.950 | ||||
Amendement Volwaardig onderzoek Delfts slavernijverleden | -32 | ||||||
Reserve Stad | 29.293 | -134 | -3.461 | 566 | -191 | 566 | -2.654 |
Doel: Het mogelijk maken van projectbijdragen die voor de lange termijn de structuur van de stad versterken op de ruimtelijk en economisch gebeid De criteria voor de reserve richten zich op een solide businesscase, voldoende cofinanciering en de positieve impact die de voorstellen hebben op de stad. | |||||||
Maatregelen Reserve Stad | 1.575 | 1.575 | 1.575 | 1.575 | 1.575 | ||
Lagere storting ivm kapitaalllasten Gelatinebrug | -334 | -334 | -334 | -334 | -334 | ||
Herstelplan - jaarlijkse dotatie | -675 | -675 | -675 | -675 | -675 | ||
Investeringen 2021, Next Delft | -100 | ||||||
Biotech Campus bijdrage | -150 | -150 | |||||
Next Delft en Biotech huurgarantie | -450 | -200 | |||||
Futureproof Warmtenet Delft | -3.027 | -757 | |||||
Lumen: bijdrage | -650 | ||||||
Bestemmingsreserve Voorbereidingskosten | 1.355 | -125 | -325 | -125 | -125 | -125 | -825 |
Doel: Kansrijke initiatieven de mogelijkheid te geven om nader uitgewerkt te worden tot een solide businesscase ten behoeve van Fonds Delft 2040. Het gaat hier dus om incidentele uitgaven. | |||||||
Werkbudget Agenda Delft 2040 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | ||
Voorbereiding warmtenet Delft | -200 | ||||||
Reserve Beleid en uitvoering | 2.532 | 16.593 | -2.832 | -223 | -418 | -418 | 12.702 |
Doel: Deze bestemmingsreserve is bedoeld om incidenteel beleid te financieren. | |||||||
Voorzieningen sport (sportvelden) | 321 | ||||||
Storting BHP Sport | 1.629 | ||||||
Kaderbrief 2022 - Motie energie in de wijken | 15.000 | ||||||
Resultaatbestemming jaarrekening 2021 - decembercirculaire 2021 | 956 | ||||||
Resultaatbestemming jaarrekening 2021 - aanvulling onderhoud sportvelden | 800 | ||||||
Meicirculaire gemeentefonds 2022 - uitvoeringskosten klimaatakkoord | 592 | ||||||
correctie Kaderbrief 2022 - storting verkoop Staalweg | 260 | ||||||
Wonen en Wijken Buitenhof | -29 | ||||||
Jaarrekening 2017 Soc. econ. programma Poptahof | - | -111 | |||||
Verlening subsidie Sportfondsen | -250 | ||||||
Onttrekking ivm onderhoud sportvelden | -1.655 | -967 | -223 | -418 | -418 | ||
Nazorg ex-gedetineerden | - | -40 | |||||
Aanpak ondermijning | -75 | ||||||
Meicirculaire 2022 - uitvoeringskosten klimaatakkoord | -592 | ||||||
Motie Energie in de wijken | -1.122 | ||||||
Kaderbrief 2022 - Besteding decembercirculaire jaarschijf 2021 - in 2022 | -956 | ||||||
Reserve Fonds ‘Transities voor duurzame en economische innovaties’ | 15 | -15 | - | - | - | - | -15 |
Doel: Het transitiefonds is bestemd voor duurzame en economische innovaties. De innovatie activiteiten zijn bestemd voor economie, duurzaamheid ook in relatie tot internationale betrekkingen. | |||||||
Opheffen reserve bij Najaarsrapportage 2022 | -15 | ||||||
Reserve Sociaal domein | 2.538 | 1.426 | -1.340 | -82 | - | - | 4 |
Doel: Deze reserve is bestemd om incidentele voorbereidings- en frictiekosten te financieren in het Sociaal Domein en innovatie mogelijk te maken. | |||||||
Programma Transisitie sociaal domein | 1.200 | ||||||
Resultaatbestemming jaarrekening 2021 - BUIG | 2.974 | ||||||
B015 Laatste boekingen | 377 | ||||||
Taalcursussen | -100 | -100 | |||||
Aanpak wachttijden | -240 | ||||||
overname begr 2021 naar 2022 | -1.135 | ||||||
Kaderbrief 2022 - actualistatie bestedingen reserve sociaal domein | -1.650 | -1.240 | -82 | ||||
Reserve Egalisatie maatschappelijke voorzieningen | 459 | -241 | -116 | - | - | - | -357 |
Doel: De reserve Maatschappelijke Voorzieningen heeft tot doel; het egaliseren van voor- en nadelen die ontstaan door transacties op het gebied van maatschappelijke voorzieningen en de instandhouding hiervan. De incidentele baten en lasten als gevolg van deze transacties, en de lasten die gemoeid zijn met de instandhouding van de maatschappelijke voorzieningen op het vastgestelde niveau en aanpassingen in het kader van multifunctionaliteit, kunnen niet altijd worden opgevangen binnen de exploitatie. De fluctuaties in de exploitatie worden opgevangen in deze reserve. Bij maatschappelijke voorzieningen gaat het om accommodaties in de beleidsvelden Welzijn, Sport, Zorg, Onderwijs, Recreatie en Cultuur. | |||||||
Kaderbrief 2022 | -166 | ||||||
Koersdocument maatschappelijke voorzieningen | -50 | ||||||
Haalbaarheidsstudie sportcentrum + | -25 | ||||||
Herontwikkeling plein Wending | -45 | ||||||
Vervanging 'Zoek & Boek systeem' | -46 | ||||||
Haalbaarheidsstudie sportcentrum + | -25 | ||||||
Reserve Automatiseringsmiddelen | 1.834 | 1.059 | - | - | - | - | 1.059 |
Doel: Deze reserve is ingesteld om gemeente brede automatiseringsprojecten van de grond te tillen. Deze reserve is bedoeld voor alle nuttige voorzieningen te komen op IT-gebied. Onderzoek naar op voorhand voor toepassing in de gemeente kansrijke technieken en/of hardware viel hier ook onder. Gemeente brede ontwikkelingen (als opzet van het netwerk, een gezamenlijke e-mailvoorziening etc.) werden hieruit bekostigd. | |||||||
Coronarapportage Kaderbrief 2022 | 1.225 | - | - | - | |||
Resultaatbestemming jaarrekening 2021 - hybride werken | 683 | ||||||
Gemeentelijke ICT | -131 | ||||||
Kaderbrief 2022 - Lange Termijn Agenda (LTA) | -35 | ||||||
Hybride werken | -683 | ||||||
Reserve Vak | 256 | -256 | - | - | - | - | -256 |
Doel: enerzijds het egaliseren van de uitgaven voor instrumentarium en apparatuur. Anderzijds heeft de reserve tot doel om de kosten voor de vorming van de coöperatie De VAK, alsmede de frictiekosten van TCC te dekken. | |||||||
Frictiekosten DOK / VAK | -256 | ||||||
Reserve Cultureel Erfgoed Delft | 281 | 72 | 22 | 72 | 72 | 72 | 310 |
Doel: Deze reserve heeft meerdere functies. Functies: aankopen, digitalisering en egalisatie tentoonstellingen / bedrijfsvoeringsrisico’s. | |||||||
Reserve Cultureel Erfgoed Delft | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | ||
Resultaatbestemming jaarrekening 2021 - archiefbewerking museum Prinsenhof | 100 | ||||||
Resultaatbestemming jaarrekening 2021 - cultuuraankopen museum Prinsenhof | -50 | ||||||
Ontwikkelingskosten collectiewebsite | -50 | -50 | |||||
Reserve Openbare Ruimte | 575 | 1.250 | 658 | 900 | 900 | - | 3.708 |
Doel: De reserve Openbare Ruimte is bedoeld om de schommelingen in de lasten van het onderhoud wegen, straten, pleinen, groen, waterwegen en civiele kunstwerken over meerdere jaren te egaliseren. Daarnaast worden ook de schommelingen in de tijd tussen de geplande datum van onderhoudswerkzaamheden en de realisatie opgevangen. | |||||||
Kaderbrief 2022 - vervangingsinvesteringen beheer van de stad | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |||
Extra bestaand beleid | -600 | -600 | -600 | ||||
Waterwegen | -75 | ||||||
Herfaseringen openbaar Groen | -175 | -242 | |||||
Reserve Investeringsplan | 550 | 6.084 | -114 | -202 | - | - | 5.768 |
Doel: Deze reserve heeft tot doel de kosten van incidentele projecten te financieren | |||||||
Gevel tot gevel - klimaatadaptieve maatregelen | 6.000 | ||||||
Coronarapportage kaderbrief 2022 | 320 | ||||||
Klimaatplan | -175 | -114 | -202 | ||||
Kaderbrief 2022 - Klimaatplan | -261 | ||||||
Klimaatplan 200K | 200 | ||||||
Reserve MO/BW/Begeleiding | 11.833 | 2.163 | - | - | - | - | 2.163 |
Doel: Deze reserve wordt ingesteld ter egalisatie van de middelen die vanuit de centrumfunctie maatschappelijke opvang en beschermd wonen ontvangen worden ter uitvoering van de regionale functie en de transformatie van Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen als gevolg van de verandering in wet- en regelgeving op dit gebied (o.a. de uitvoering van het rapport van de commissie Dannenberg). | |||||||
Resultaatsbestemming wonen | 3.674 | ||||||
MO en Beschermd wonen | -1.511 | ||||||
Reserve Onderwijshuisvesting | 875 | 28 | -104 | -104 | -104 | - | -284 |
Doel: De reserve onderwijshuisvesting is een egalisatiereserve die tot doel heeft de fluctuatie van de jaarlijkse kosten voor wettelijke taken in het kader van onderwijshuisvesting te egaliseren. Het betreft hier kosten in het kader van onderhoud gymzalen, calamiteiten, (glas)schades en constructiefouten (waaronder asbest). | |||||||
Jaarlijkse storting | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | ||
resultaatbestemming jaarrekening 2021 - aanvulling onderhoud gymzalen | 80 | ||||||
Jaardotatie | -312 | -312 | -312 | -312 | -312 | ||
Dekking Islamitische school | -52 | -104 | -104 | -104 | |||
Reserve Vastgoed | 3.400 | 830 | - | - | - | - | 830 |
Doel: De reserve heeft als primaire doelstelling het verrekenen van verschillen - bij de jaarrekening - ten opzichte van de begroting waardoor de exploitatie van het gemeentelijk Vastgoedbedrijf wordt gestabiliseerd. Verschillen ten opzicht van de begroting worden veroorzaakt door het egaliseren van het onderhoud, kosten van leegstand en verkoopresultaten. Daarnaast is de reserve benodigd voor de risico's in de vastgoedportefeuille op te kunnen vangen. Tevens is deze reserve benodigd om de incidentele verkoopkosten, boekwinsten en boekverliezen te verrekenen (actualistie bij de vastgoedanalyse 2018). | |||||||
Kaderbrief 2022 - storting verhoop Staalweg | 260 | ||||||
Resultaatbestemming jaarrekening 2021 - onderhoud vastgoed | 382 | ||||||
Resultaatbestemming jaarrekening 2021 - aanvulling onderhoud | 800 | ||||||
Correctie storting verkoop Staalweg | -260 | ||||||
Geplande bestedingen | -352 | ||||||
Reserve Dekking Kapitaallasten | 44.222 | 6.220 | -301 | -1.128 | -1.300 | -1.422 | 2.069 |
Doel: het dekken van afschrijvingslasten van specifieke investeringen. | |||||||
Onttrekking BR Dekking Kapitaallasten | -762 | -301 | -1.128 | -1.300 | -1.422 | ||
Dotatie beoogde rioolinvesteringen | 2.850 | ||||||
Impuls voor investeringsprioriteiten | 2.224 | ||||||
Hybride werken | 1.908 | ||||||
Reserve Gemeentelijke Huisvesting | 442 | -200 | - | - | - | - | -200 |
Doel: Het financieren van alle niet activeerbare kosten van het project HNK en het opvangen van de risico's van deze niet activeerbare uitgaven. | |||||||
Kaderbrief 2022 - Fysieke aanpassingen t.b.v. hybride werken | -200 | ||||||
Egalisatiereserve Omgevingsvergunningen | 1.746 | -685 | - | - | - | - | -685 |
Doel: Egalisatie van exploitatietekorten en -overschotten in relatie tot omgevingsvergunningenleges. Voor de begroting is 100% kostendekkendheid het uitgangspunt, echter baten en lasten lopen nooit synchroon en ook de werkvoorraad fluctueert jaarlijks. Deze fluctuaties zijn niet/slecht te ramen en zouden jaarlijks leiden tot aanpassing van de legestarieven. Doordat de fluctuaties worden opgevangen binnen de egalisatiereserve kunnen de tarieven in plaats van op incidentele pieken/dalen meer op trendmatige ontwikkelingen worden aangepast/bijgesteld. | |||||||
Sluiten Circuits Leges | -305 | ||||||
Collegebesluit Tariefsaanpassing | -380 | ||||||
Reserve Reiniging | 73 | - | - | - | - | - | - |
Doel: het afrekenen van exploitatiesaldi van het gesloten circuit Reiniging | |||||||
Reserve Riolering | 2.905 | - | - | - | - | - | - |
Doel: De overschotten en tekorten op de exploitatie van het beheer en onderhoud ten behoeve van de gemeentelijke riolering worden toegevoegd of onttrokken aan de reserve riolering. | |||||||
Exploitatie bijdrage uit reserve | |||||||
Reserve Werkse! | 698 | - | - | - | - | - | - |
Doel: De bestemmingsreserve is bedoeld om voor de kosten van SW-ers bovenop de taakstelling van het rijk die worden gemaakt om de wachtlijsten weg te werken. | |||||||
Reserve Decentralisatie uitkering Vrouwenopvang | 876 | -281 | - | - | - | - | -281 |
Doel: Met het instellen van een egalisatiereserve wordt bereikt dat Delft haar regionale taak voor het realiseren en in stand houden van voorzieningen uit de DUVO optimaal kan uitvoeren. Daarbij wordt een verhoogde transparantie bereikt bij het inzichtelijk maken van financiële overzichten aan de regiogemeenten en blijven de regionale middelen (bij onderbesteding in een jaar) ook beschikbaar voor de regio | |||||||
Resultaatbestemming jaarrekening 2021 - vrouwenopvang | -281 | ||||||
Reserve Schie-oevers | 19.246 | -2.294 | -1.346 | -1.106 | -974 | -775 | -6.495 |
Doel: de reserve is ingesteld ter dekking van het ontwikkelplan Schie-oevers t/m fase 2 en de bijbehorende bovenwijkse voorzieningen | |||||||
Besteding Reserve Schieoevers | -2.294 | -1.346 | -1.106 | -974 | -775 | ||
Reserve Corona maatregelen | 3.613 | 1.121 | -154 | - | - | - | 967 |
Doel: Incidentele afwijkingen in lasten en baten, die een direct gevolg zijn van de coronacrisis inzichtelijk te houden. | |||||||
Septembercirculaire 2021 | 713 | ||||||
Corona maart | 179 | ||||||
Resultaatbestemming jaarrekening 2021 - decembercirculaire gemeentefonds 2021 | 1.950 | ||||||
Resultaatbestemming jaarrekening 2021 | 1.960 | ||||||
Coronarapportage 4 | -54 | ||||||
Coronarapportage 5 | -390 | ||||||
Coronarapportage 6 | -470 | ||||||
Exploitatie de Veste | -67 | ||||||
Coronarapportage maart 2022 | -1.013 | ||||||
Coronarapportage bij Kaderbrief 2022 | -1.687 | ||||||
Overname uit begroting 2022 - coronamaatregelen | -154 | ||||||
Reserve Kostenverhaal | - | 6.925 | -25 | 975 | 975 | - | 8.850 |
Doel: Reserveren van ontvangen financiële bijdragen van private initiatiefnemers (bovenwijkse voorzieningen; maatregelen vergroting rioolcapaciteit a.g.v. de uitbreidingsopgave/gebiedsontwikkelingen en ruimtelijke bijdrage) en eventuele gemeentelijke middelen en de middelen inzetten voor de maatregelen m.b.t. uitbreiding rioolcapaciteit en/of ruimtelijke ontwikkelingen. | |||||||
Kaderbrief 2022 - vervangingsinvesteringen beheer van de stad | 1.500 | ||||||
Kaderbrief 2022 - reservering voor investeringen in de stad | 1.000 | 1.000 | |||||
Resultaatbestemming 2021 - kostenverhaal bovenwijkse vz | 8.300 | ||||||
Kaderbrief 2022 - Hovenpassage | -25 | -25 | -25 | -25 | |||
Vergroten afvoercapaciteit gemaal Slauerhofflaan | -2.400 | ||||||
Vergroten afvoercapaciteit gemaal Zuidplantsoen via E&M aanpassingen | -100 | ||||||
Vergroten afvoercapaciteit gemaal Zuidplantsoen via E&M aanpassingen | -75 | ||||||
Uitbreiding buffer- en sturingsmogelijkheden voor afvalwater binnen het gem. gebied | -100 | ||||||
Aanpassen capaciteit collecteurriool | -100 | ||||||
Vergroten afvoercapaciteit gemaal Zuidplantsoen via E&M aanpassingen | -75 | ||||||
Reserve WGA-ERD | - | - | 430 | 430 | 430 | 430 | 1.720 |
In het DT overleg van 2 juni 2022 is op basis van het advies memo besloten om het risico WGA-ERD per 1 januari 2023 niet meer te verzekeren, maar eigenrisicodrager te worden. | |||||||
Jaarlijkse storting | 430 | 430 | 430 | 430 | |||
Totaal | 227.302 | -9.562 | -4.240 | 13.910 | 17.215 | -1.672 | 15.651 |
Voorzieningen
Voorzieningen (bedragen × € 1.000) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldo einde boekjaar 2021 | Vermeer dering 2022 | Vermin dering 2022 | Saldo einde boekjaar | Vermeer dering 2023 | Vermin dering 2023 | Saldo einde boekjaar | Vermeer dering 2024 | Vermin dering 2024 | Saldo einde boekjaar | Vermeer dering 2025 | Vermin dering 2025 | Saldo einde boekjaar | Vermeer dering 2026 | Vermin dering 2026 | Saldo einde boekjaar | |
Voorziening wethouderspensioenen | ||||||||||||||||
Pensioenaanspraken | 8.203 | 427 | 8.630 | 427 | - | 9.057 | 427 | - | 9.484 | 427 | - | 9.911 | 427 | - | 10.338 | |
Voorziening amoveren putten GR Grondwater | ||||||||||||||||
Overgenomen verplichting | 1.948 | - | - | 1.948 | - | - | 1.948 | - | 1.948 | - | 1.948 | - | 1.948 | |||
Totaal voorzieningen t.b.v. verplichtingen / verliezen | 10.151 | 427 | - | 10.578 | 427 | - | 11.005 | 427 | - | 11.432 | 427 | - | 11.859 | 427 | - | 12.286 |
Voorziening businesscase onvoorzien | ||||||||||||||||
Dekking van de verwachte risico's op de business case OBS/Spoorzone | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 |
Voorziening GREX Nieuw Delft | ||||||||||||||||
Ter dekking van risico's GREX Nieuw Delft | 6.516 | 155 | - | 6.671 | 158 | - | 6.829 | 132 | - | 6.961 | 135 | - | 7.096 | 121 | - | 7.217 |
Voorziening rechtsgedingen | ||||||||||||||||
Dekking mogelijke gevolgen uitkomsten rechtsgedingen | 205 | - | - | 205 | - | - | 205 | - | - | 205 | - | - | 205 | - | - | 205 |
Voorziening achterstallig onderhoud | ||||||||||||||||
Dekking van de verwachte kosten van achterstallig onderhoud sportvoorzieningen | 128 | - | 128 | - | 128 | - | 128 | - | 128 | - | 128 | |||||
Totaal voorzieningen t.b.v. risico's | 6.949 | 155 | - | 7.104 | 158 | - | 7.262 | 132 | - | 7.394 | 135 | - | 7.529 | 121 | - | 7.650 |
Voorziening onderhoud sporthallen | ||||||||||||||||
Dekking van de exploitatie van de gemeentelijke sporthallen | 182 | 39 | 38 | 183 | 39 | 43 | 179 | 39 | 110 | 108 | 39 | 70 | 77 | 39 | 51 | 65 |
Voorziening onderhoud vastgoed | ||||||||||||||||
Dekking van het groot onderhoud vastgoed objecten | 2.513 | 1.573 | 1.887 | 2.199 | 1.573 | 3.820 | -48 | 1.573 | 1.748 | -223 | 1.573 | 978 | 372 | |||
Voorziening onderhoud buitensport accommodaties | ||||||||||||||||
Dekking van het groot onderhoud buitensport accommodaties | 2.809 | 634 | 1.965 | 1.478 | 634 | 223 | 1.889 | 634 | 683 | 1.840 | 634 | 1.603 | 871 | |||
Voorziening onderhoud gymzalen | ||||||||||||||||
Dekking van het groot onderhoud gymzalen | 83 | 149 | 119 | 113 | 149 | 133 | 129 | 149 | 181 | 97 | 149 | 246 | ||||
Totaal voorzieningen gelijkmatige verdeling lasten | 182 | 39 | 38 | 5.588 | 2.395 | 4.014 | 3.969 | 2.395 | 4.286 | 2.078 | 2.395 | 2.682 | 1.791 | 2.395 | 2.632 | 1.554 |
Voorziening toekomstige vervanging riool | ||||||||||||||||
Het zichtbaar maken van de spaarbedragen van de vervangingsinvesteringen in het rioolstelsel die zijn opgenomen in het tarief | 2.363 | 6.011 | 7.300 | 1.074 | 6.415 | 7.300 | 189 | 6.484 | 7.300 | -627 | 6.399 | 7.300 | -1.528 | 6.647 | 7.300 | -2.180 |
Voorziening Omgevingsvergunningen | ||||||||||||||||
Ontvangen gelden m.b.t. omgevingsvergunningen welke ook aan deze taken besteed dienen te worden. Meer opbrengsten/kosten van deze taken muteren met deze voorziening. | 1.747 | 215 | 1.532 | 194 | 1.726 | 194 | 1.921 | 194 | 2.115 | |||||||
Totaal voorzieningen t.b.v. vervangingsinvesteringen met heffing | 2.363 | 6.011 | 7.300 | 2.821 | 6.415 | 7.515 | 1.721 | 6.678 | 7.300 | 1.099 | 6.593 | 7.300 | 393 | 6.841 | 7.300 | -65 |
Voorziening volkshuisvesting | ||||||||||||||||
Dekking van de ontwikkeling van de woonvisie ten bate van de lokale huisvestingsmogelijkheden. De voorziening is opgebouwd uit bijdragen van de woningcorporaties en de gemeente Delft. Met ingang van 2005 is besloten deze stortingen te beëindigen. Uitgaven in overleg met de corporaties. | 14 | 10 | - | 24 | 10 | - | 34 | 10 | - | 44 | 10 | - | 54 | 10 | - | 64 |
Voorziening begraafplaatsen (afgekochte grafrechten) | ||||||||||||||||
De afkoopsommen met een bestedingsplicht worden gestort en het onderhoud van de graven wordt bekostigd | 237 | - | 28 | 209 | - | 28 | 181 | - | 27 | 154 | - | 26 | 128 | - | 26 | 102 |
Voorziening archeologie Spoorzone | ||||||||||||||||
Dekking van de kosten die archeologie maakt voor de werkzaamheden bij de Spoorzone | 54 | - | 54 | - | - | 54 | - | - | 54 | - | - | 54 | - | - | 54 | |
Voorziening Arboretum Heempark/Korftlaan | ||||||||||||||||
Dekking van het beheer en onderhoud van het Arboretum-Heempark Delft | 65 | 21 | 44 | 21 | 23 | 21 | 2 | 16 | -14 | -14 | ||||||
Voorziening projecten RMD | ||||||||||||||||
Uitoering projecten overgedragen vanuit RMD | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | ||||||||||
Voorziening Bomenfonds | ||||||||||||||||
Ontvangen gelden ter compensatie voor de bomenkap a.g.v. verbreding spoor. | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | ||||||||||
Voorziening Degeneratievergoeding | ||||||||||||||||
Ontvangen gelden ter compensatie voor herstelwerkzaamheden openbare ruimte | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||||||||
Delftse Blik | ||||||||||||||||
Vooruit ontvangen bijdragen van derden voor de meerjarige tentoonstelling Willem van Oranje Revisited van Museum Prinsenhof Delft | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | ||||||||||
Voorziening schenking Museum Prinsenhof | ||||||||||||||||
Schenking die de gemeente Delft heeft mogen ontvangen ten behoeve van Museum Prinsenhof. | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||||||||||
Totaal voorzieningen middelen van derden | 5.504 | 10 | 49 | 5.465 | 10 | 49 | 5.426 | 10 | 48 | 5.388 | 10 | 42 | 5.356 | 10 | 26 | 5.340 |