Investeringen
Het investeringsprogramma bestaat uit drie onderdelen:
investeringsplan
investeringsplan - bedrijfsmiddelen
investeringsagenda.
In het investeringsplan staan de in uitvoering genomen investeringen, vervangingsinvesteringen en investeringen vanuit beheerplannen. Op de investeringsagenda staan de voornemens tot investeren. Voorafgaand aan de uitvoering hiervan wordt een uitvoeringsplan vastgesteld met een kostenraming en planning.
Investeringsprogramma tot en met 2027 | Toegekend budget na actualisatie | Realisatie t/m 2022 | Beschikbaar bedrag na actualisatie |
|---|---|---|---|
Investeringsplan | 360.958 | 124.598 | 236.360 |
Bedrijfsmiddelen | 11.505 | 32 | 11.473 |
Investeringsagenda | 101.576 | - | 101.576 |
Totaal investeringsprogramma | 474.039 | 124.630 | 349.409 |
De kapitaallasten (rente en afschrijving) van het investeringsprogramma zijn opgenomen in de meerjarige begroting.
Ten opzichte van de Programmabegroting 2023-2026 is het investeringsprogramma geactualiseerd. De aansluiting met de nieuwe begroting is in onderstaande tabel opgenomen.
Mutaties investeringsprogramma | Toegekend bedrag |
|---|---|
Investeringsplan | |
Toegekend bedrag Investeringsplan 2022-2025 | 274.457 |
Van 'Agenda' naar 'Plan' | 1.500 |
Van 'Bedrijfsmiddleen' naar 'Agenda' | 26.178 |
Kadernota | 30.218 |
Actualisatie IHP | 24.343 |
Actualisatie Investeringsplan (incl. afgeronde investeringen) | 4.262 |
Toegekend bedrag investeringsplan tot en met 2027 | 360.958 |
Bedrijfsmiddelen | |
Toegekend bedrag Bedrijfsmiddelen 2022-2025 | 37.909 |
Van 'Bedrijfsmiddleen' naar 'Agenda' | -26.178 |
Kadernota 2023 | 410 |
Actualisatie bedrijfsmiddelen | -636 |
Toegekend bedrag bedrijfsmiddelen tot en met 2027 | 11.505 |
Investeringsagenda | |
Toegekend bedrag Investeringsagenda 2022-2025 | 54.690 |
Van 'Agenda' naar 'Plan' | -1.500 |
Adaptieve mobiliteitsagenda (2026-2030) | 1.500 |
Onderwijs - actualisatie IHP | 46.886 |
Toegekend bedrag investeringsagenda tot en met 2027 | 101.576 |
Totaal investeringsprogramma tot en met 2027 | 474.039 |
In vergelijking met de vorige programmabegroting is een aantal investeringen afgesloten en heeft de raad nieuwe aanvullende besluiten genomen. In de Kadernota 2023 zijn investeringen opgenomen en geactualiseerd voor het Integraal HuisvestingsPlan onderwijs (IHP) en de nieuwe beheerplannen openbare ruimte.
Ten slotte zijn de planning en de ramingen van het bestaande programma geactualiseerd (herfasering op basis van realisatie).
De toelichtingen op de investeringen staan in het betreffende programma (3e W-vraag - 'Wat mag het kosten').
Realisatie ten opzichte van begroting
Jaarlijks is sprake van een afwijking tussen de geraamde investeringsbedragen en de daadwerkelijke realisatie. Analyse leert dat dit verklaard wordt door diverse (externe) factoren. Zoals beschikbaarheid van aannemers, beschikbaarheid van materieel, inspraak op bestemmingsplannen en capaciteit.
Op basis van de realisatie in de afgelopen jaren is nu de reële verwachting dat van het totale investeringsprogramma per jaar circa 70% kan worden gerealiseerd. Vanwege de eerdergenoemde factoren is het niet mogelijk om vooraf aan te geven op welke specifieke investeringen dit betrekking heeft. In het begrotings- en meerjarenbeeld is daarom een bijstelling (stelpost) voor realistisch ramen opgenomen die aansluit bij de aanname dat in een jaar maximaal 70% wordt besteed. Voor de lagere kapitaallasten die hiervan het gevolg zijn, is een stelpost geraamd (zie programmma Financiën).