Investeringen
Het investeringsprogramma bestaat uit drie onderdelen:
- investeringsplan
- investeringsplan - bedrijfsmiddelen
- investeringsagenda.
In het investeringsplan staan de in uitvoering genomen investeringen, vervangingsinvesteringen en investeringen vanuit beheerplannen. Op de investeringsagenda staan de voornemens tot investeren. Voorafgaand aan de uitvoering hiervan wordt een uitvoeringsplan vastgesteld met een kostenraming en planning.
Investeringsprogramma tot en met 2025 | Toegekend budget na actualisatie | Realisatie t/m 2020 | Beschikbaar bedrag na actualisatie |
|---|---|---|---|
Investeringsplan | 274.457 | 112.235 | 162.222 |
Bedrijfsmiddelen | 37.909 | 1.277 | 36.632 |
Investeringsagenda | 54.690 | - | 54.690 |
Totaal investeringsprogramma | 367.056 | 113.512 | 253.544 |
De kapitaallasten (rente en afschrijving) van het investeringsprogramma zijn opgenomen in de meerjarige begroting.
Ten opzichte van de Programmabegroting 2022-2025 is het investeringsprogramma geactualiseerd. De aansluiting met de nieuwe begroting is in onderstaande tabel opgenomen.
Mutaties investeringsprogramma | Toegekend bedrag |
|---|---|
Investeringsplan | |
Toegekend bedrag Investeringsplan 2022-2025 | 253.450 |
Van 'Agenda' naar 'Plan' | 500 |
Investeringen Kadernota 2022 | 12.750 |
Bruggen Schie | 2.700 |
Openbare verlichting - nieuwe armaturen en lampen | 4.400 |
Openbare verlichting - nieuwe kabels | 2.400 |
Actualisatie Investeringsplan (incl. afgeronde investeringen) | -1.743 |
Toegekend bedrag investeringsplan tot en met 2026 | 274.457 |
Bedrijfsmiddelen | |
Toegekend bedrag Bedrijfsmiddelen 2022-2025 | 31.906 |
ICT actualistie | 1.404 |
Nieuwe werkplek (deels t.l.v. reserve) | 2.058 |
Actualisatie bedrijfsmiddelen | 2.541 |
Toegekend bedrag investeringsplan tot en met 2026 | 37.909 |
Investeringsagenda | |
Toegekend bedrag Investeringsagenda 2022-2025 | 8.200 |
Adaptieve mobiliteitsagenda (2026-2030) | 2.250 |
Onderwijs - actualisatie IHP | 44.740 |
Van 'Agenda' naar 'Plan' | -500 |
Toegekend bedrag investeringsplan tot en met 2026 | 54.690 |
Totaal investeringsprogramma tot en met 2026 | 367.056 |
In vergelijking met de vorige programmabegroting is een aantal investeringen afgesloten en heeft de raad nieuwe aanvullende besluiten genomen. In de Kaderbrief 2022 zijn investeringen opgenomen voor het Integraal HuisvestingsPlan onderwijs (IHP) (€ 7,3 miljoen) en het Onderhouds-Huisvestingsplan onderwijs (OHP) (€ 4,8 miljoen). Nieuw in deze begroting zijn de volgende investeringen:
- Bruggen Schie
- Openbare verlichting - nieuwe armaturen en lampen
- Openbare verlichting - nieuwe kabels
- Nieuwe werkplek
De investering 'Binnenstad fysiek' in uitvoering is genomen en daarom verschoven van de investeringsagenda naar het investeringsplan.
Ten slotte zijn de planning en de ramingen van het bestaande programma geactualiseerd (herfasering op basis van realisatie).
De toelichtingen op de investeringen staat in het betreffende programma (3e W-vraag - 'Wat mag het kosten').
Realisatie ten opzichte van begroting
Jaarlijks is sprake van een afwijking tussen de geraamde investeringsbedragen en de daadwerkelijke realisatie. Analyse leert dat dit verklaard wordt door factoren van buitenaf. Zoals beschikbaarheid van aannemers, beschikbaarheid van materieel en inspraak op bestemmingsplannen, maar ook met capaciteit.
Op basis van de realisatie in de afgelopen jaren is nu de reële verwachting dat van het totale investeringsprogramma per jaar circa € 30 miljoen kan worden gerealiseerd. Vanwege de eerdergenoemde factoren is het niet mogelijk om vooraf aan te geven op welke specifieke investeringen dit betrekking heeft. In het begrotings- en meerjarenbeeld is daarom voor het eerst een bijstelling (stelpost) voor realistisch ramen opgenomen die aansluit bij de aanname dat in een jaar maximaal € 30 miljoen wordt besteed. Het effect hiervan is dat de geraamde kapitaallasten lager zijn.